Grunnleggende Om Opsjoner, Futures Og Andre Derivater

University of Chicago Booth School of Business

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Grunnleggende Om Opsjoner, Futures Og Andre Derivater

University of Chicago Booth School of Business

Formålet med dette kurset er å bidra til økonomiske ledere, daglige ledere, senior funksjonelle ledere og andre nonfinancial ledere få en grundig forståelse av hva finansielle derivater er, hvordan de fungerer, hvordan de brukes, og hvordan man kan måle risiko og avkastning forbundet med dem.

Mens du bruker og handel derivater kan legge til enorm verdi til et firma, en mangel på forståelse av risikostyring teknikker kan lett føre til katastrofe. Det er derfor avgjørende for økonomisk og nonfinancial bedrifter til å være kunnskapsrik om de nyeste verktøy, taktikker og strategier for risikostyring.


Program Mål


Du vil forlate dette kurset med en solid og umiddelbart nyttige forståelse av:

- Hva fremover, futures, bytteavtaler og opsjoner er og hvordan de fungerer

- Hvordan de påvirker ytelsen bedriften din

- Hvordan bruke dem

- Hvordan ikke å bruke dem

- Hvordan fastslå verdien av en opsjon eller futures po sammensetningen

- En formel for å bestemme verdien av en opsjon

- The Black-Scholes formel

- Hvordan prisene på ulike alternativene er knyttet sammen

- Hvordan alternativet prisene endres når markedsforholdene endrer

- Spot-futures parity

- Internasjonal renteparitet

- Forward valutakurser

- Hvordan sikre en eksistere ing posisjon i finansielle derivater

- Hvordan sette opp en derivater strategi for å oppnå et gitt mål: eliminere nedsiderisikoen uten å begrense styrking potensial, bli kvitt en eiendel uten å selge det, etc.

- Hvordan utforme strategier for å dra nytte av forventet beveger seg i prisene

- Den nyeste verktøy i risikostyring


Hvem bør delta


Senior forvaltning av finansielle og nonfinancial institusjoner, risiko ledere, fondsforvaltere, analytikere, corporate skattmesterne og regulerende tjenestemenn kan ha nytte av dette seminaret, enten som et oppfriskningskurs eller som en introduksjon til den komplekse verden av finansielle derivater.

I tillegg har ledere i alle funksjonelle ansvarsområde, i alle bransjer der beslutninger ha betydelig finansiell innvirkning, vil dra nytte av dette kurset. Ledere fra områder som markedsføring, salg, produksjon og engineering, samt generelle ledere som har vært fremmet gjennom disse rutene, vil finne dette programmet svært gunstig. Medlemmer av styrene også søker et bedre økonomisk fundament i dette området vil også nytte.

En kjennskap til grunnleggende økonomiske begreper som diskontering er nødvendig. Dette forutsetter imidlertid selvsagt ingen forkunnskaper av finansielle derivater.


Topics Outline


Futures og swapper
Alternativer og The Black-Scholes formel
Binomial Trær og Option Pricing
Risk Management med Derivater



Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Aug. 2018
Sept. 2018
Duration
Varighet
3 dager
Deltid
Price
Pris
4,950 USD
Information
Deadline
Locations
Spania - Madrid, Community of Madrid
Studiestart: Sept. 2018
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland - London, England
Studiestart: Aug. 2018
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
USA - Chicago, Illinois
Studiestart: Sept. 2018
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
USA - Philadelphia, Pennsylvania
Studiestart: Sept. 2018
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen