Les den offisielle beskrivelsen

Dette programmet undersøker den nyeste forskningen på investeringsstrategier. Selv om programmet primært fokuserer på kvantitative strategier i amerikanske aksjer, kan de grunnleggende prinsippene brukes på andre eiendeler, og til den internasjonale arena.

&nbsp

Programmet vil utsette investeringen fagfolk både til fundamentale begreper i porteføljeforvaltning og cutting-edge forskning - inkludert ny forskning i behavioral finans. Fra og med byggesteinene av risiko og avkastning, diskuterer seminaret bygningen kvantitative strategier, vurdere og kontrollere investeringsrisiko, implementere strategier, og minimere handel kostnader. Deltakerne vil også takle en case-studie designet rundt bruken av porteføljen programvare for kapitalforvaltning. Saken Studien vil illustrere de ulike metodene som presenteres i løpet av programmet, herunder bruk av faktor modeller for kapitalforvaltning. Den siste dagen av programmet er viet stadig viktigere hedgefond industrien.

&nbsp


Under dette seminaret vil du lære å:

- Forstå investeringsbeslutninger som påvirker bedriftens strategiske og finansielle mål.

&nbsp

- Tolke og bruke investeringsbeslutninger mer effektivt.

&nbsp

- Utvikle en investeringsstrategi bygning fra det grunnleggende av risiko og avkastning og innlemme mer avanserte kvantitative strategier.

&nbsp

- Forstå forskjellene mellom Capital Asset Pricing Model, Factor modeller, og Arbitrage Pricing Theory.

&nbsp

- Arbeid med ulike verdivurdering formler for å bestemme forventet avkastning.

Innlemme behavioral finans i din analyse av investeringer og marked oppførsel.

&nbsp

- Analyser virkningen av teknologisk innovasjon, nettverkseksternaliteter og globalisering.

Hvem bør delta


Programmet er utviklet for porteføljeforvaltere og finansanalytikere i verdipapirfond og pensjonskasser, og investeringer fagfolk på andre leverandører av investeringstjenester, for eksempel økonomiske planleggere, forsikringsselskaper, investeringsbanker og forretningsbanker.

&nbsp

Seminaret vil også gi daglige ledere, senior funksjonelle ledere og andre nonfinancial ledere, som kanskje har noen formell bakgrunn i kapitalforvaltningen, med tilstrekkelig kjennskap til investerings teori og praksis for å tolke og komfortabelt å bruke investering opplysninger i sitt daglige beslutninger. Programmet vil også lære deltakerne å kommunisere mer effektivt med investeringer spesialister, herunder porteføljeforvaltere og investeringer produkt tilbydere. Den konsentrerer seg om bruken av investeringen informasjon snarere enn på sine forberedelser. Deltakerne skal utvikle ferdigheter til å forstå investeringsbeslutninger som påvirker bedrifters strategiske og økonomiske mål.

&nbsp


Program Outline


Risiko, Return og deres måling

Portfolio teori og anvendelser

CAPM, Factor Models, og Arbitrage Pricing Theory

Empirisk bevis på CAPM og Factor Models

Faktor Modeller i porteføljeadministrasjon

Behavioral Finance

Market Effektivitet og ineffektivitet

Likviditet

The Money Management Industry

Performance Evaluation

Fond

Hedge Funds

Se 16 flere kurs fra University of Chicago Booth School of Business »

Dette kurset er Campus based
Startdato
Aug. 2019
Sept. 2019
Duration
5 dager
Deltid
Pris
7,450 USD
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Aug. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

Aug. 2019

Sept. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Søknadsfrist
Sluttdato
Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Location
Søknadsfrist
Sluttdato